| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 317 347.00 | | 317 347.00 | 317 347.00 |
AP Constructions | 1 669 286.00 | 649 587.00 | 1 019 698.00 | 1 669 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 824.00 | 675 422.00 | 1 351 401.00 | 2 026 824.00 |
BZ Autres créances | 180 689.00 | | 180 689.00 | 180 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 689.00 | | 180 689.00 | 180 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 513.00 | 675 422.00 | 1 532 090.00 | 2 207 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 142.00 | 283 282.00 | | 321 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816.00 | 37 859.00 | | 38 816.00 |
DL TOTAL (I) | 401 883.00 | 363 067.00 | | 401 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 448.00 | 50 299.00 | | 940 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 757.00 | 2 895.00 | | 189 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 206.00 | 54 193.00 | | 1 130 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 090.00 | 417 260.00 | | 1 532 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 206.00 | 54 193.00 | | 1 130 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 14 723.00 | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 857.00 | 91 474.00 | | 100 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 041.00 | 53 614.00 | | 62 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 816.00 | 37 860.00 | | 38 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 328.00 | | 996 496.00 | 1 030 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 852.00 | | 993 616.00 | 1 018 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 2 880.00 | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 127.00 | 30 296.00 | | 645 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 127.00 | 30 296.00 | | 645 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
VI Groupe et associés | 940 448.00 | 940 448.00 | | 940 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 097.00 | 180 689.00 | 4 408.00 | 185 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 207.00 | 1 130 207.00 | | 1 130 207.00 |