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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 876.00 | 26 771.00 | 12 105.00 | 38 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 566.00 | 26 771.00 | 227 795.00 | 254 566.00 |
BT Marchandises | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 742.00 | | 350 742.00 | 350 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 308.00 | 26 771.00 | 578 537.00 | 605 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
DH Report à nouveau | -177 318.00 | -119 858.00 | | -177 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | -57 460.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 286 185.00 | 275 177.00 | | 286 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 7 390.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 175.00 | 121 675.00 | | 91 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 88 530.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 651.00 | 63 116.00 | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 36 948.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 352.00 | 317 660.00 | | 292 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 537.00 | 592 837.00 | | 578 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 352.00 | 317 660.00 | | 242 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 502.00 | 540.00 | 702 042.00 | 701 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 502.00 | 540.00 | 702 042.00 | 701 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 629.00 | 3 071.00 | | 3 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172.00 | 5 735.00 | | 20 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 987.00 | 20 930.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 159.00 | 26 664.00 | | 25 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 639.00 | 367.00 | | 20 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 609.00 | 12 466.00 | | 14 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 247.00 | 12 833.00 | | 35 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | 13 832.00 | | -10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 298.00 | 1 023 226.00 | | 792 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 290.00 | 1 080 687.00 | | 781 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | -57 460.00 | | 11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 254 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 38 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 612.00 | 2 789.00 | 5 630.00 | 29 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 612.00 | 2 789.00 | 5 630.00 | 29 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
UX Autres créances clients | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 558.00 | 68 135.00 | 43 423.00 | 111 558.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 352.00 | 242 352.00 | 50 000.00 | 292 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 5 562.00 | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 235.00 | 15 890.00 | | 16 235.00 |
ST Autres comptes | 75 303.00 | 67 220.00 | | 75 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 947.00 | 19 821.00 | | 24 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | 5 562.00 | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 593.00 | 197 627.00 | | 151 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 276.00 | 153 045.00 | | 117 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 485.00 | 102 931.00 | | 116 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |