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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 164.00 | 227 212.00 | 2 953.00 | 230 164.00 |
AH Fonds commercial | 962 784.00 | | 962 784.00 | 962 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 693 596.00 | 8 615 972.00 | 4 077 623.00 | 12 693 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 314.00 | 219 683.00 | 28 631.00 | 248 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 357.00 | | 287 357.00 | 287 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 235 780.00 | 9 873 337.00 | 5 362 443.00 | 15 235 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 343.00 | | 1 229 343.00 | 1 229 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 398.00 | | 399 398.00 | 399 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 101.00 | | 402 101.00 | 402 101.00 |
BZ Autres créances | 794 242.00 | | 794 242.00 | 794 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 435 348.00 | | 435 348.00 | 435 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 985.00 | | 3 316 985.00 | 3 316 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 552 765.00 | 9 873 337.00 | 8 679 428.00 | 18 552 765.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 810 469.00 | 810 469.00 | | 810 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 1 687 294.00 | 1 643 642.00 | | 1 687 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 045.00 | 343 652.00 | | 329 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 104.00 | 3 690 059.00 | | 3 719 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 198.00 | 538 242.00 | | 1 943 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 380.00 | 1 710 980.00 | | 2 332 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 981.00 | 817 274.00 | | 674 981.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 398 107.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 324.00 | 3 464 602.00 | | 4 960 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 428.00 | 7 224 661.00 | | 8 679 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 519 471.00 | 2 104.00 | 11 521 575.00 | 11 519 471.00 |
FG Production vendue services | 364 760.00 | | 364 760.00 | 364 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 884 231.00 | 2 104.00 | 11 886 335.00 | 11 884 231.00 |
FM Production stockée | | | 110 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 227.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | 13 333.00 | | 1 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 585.00 | 13 333.00 | | 71 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 615.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 909.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 3 524.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 700.00 | 9 809.00 | | 66 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 134.00 | 16 021.00 | | 16 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 572.00 | 97 961.00 | | 89 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 883.00 | 11 893 223.00 | | 12 324 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 995 838.00 | 11 549 570.00 | | 11 995 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 045.00 | 343 652.00 | | 329 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 160 006.00 | | 3 330 186.00 | 13 160 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 469.00 | | | 810 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 558.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 413.00 | 15 235 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 855.00 | 13 229 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 949.00 | | | 1 192 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140 935.00 | | 3 330 186.00 | 11 140 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 059 109.00 | 814 227.00 | | 9 059 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 469.00 | | | 810 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 621.00 | 3 591.00 | | 223 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025 019.00 | 810 636.00 | | 8 025 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 380.00 | 2 332 380.00 | | 2 332 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 935.00 | 190 935.00 | | 190 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 402 101.00 | 402 101.00 | | 402 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 777 915.00 | 777 915.00 | | 777 915.00 |
VC Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 177.00 | 484 333.00 | 1 457 844.00 | 1 942 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 863.00 | 1 252 893.00 | 1 970.00 | 1 254 863.00 |
VW T.V.A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 324.00 | 3 502 480.00 | 1 457 844.00 | 4 960 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |