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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 295.00 | 23 933.00 | 13 362.00 | 37 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 924.00 | 148 726.00 | 44 198.00 | 192 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 461.00 | 199 517.00 | 305 944.00 | 505 461.00 |
BT Marchandises | 804 996.00 | 118 278.00 | 686 718.00 | 804 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 439.00 | 9 227.00 | 422 212.00 | 431 439.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CF Disponibilités | 351 276.00 | | 351 276.00 | 351 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 310.00 | 127 505.00 | 1 531 805.00 | 1 659 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 771.00 | 327 022.00 | 1 837 749.00 | 2 164 771.00 |
CU Autres participations | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 816 836.00 | | | 816 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
DK Provisions réglementées | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 396.00 | | | 1 176 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | | | 419 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 306.00 | | | 219 306.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 353.00 | | | 661 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 749.00 | | | 1 837 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 196.00 | | | 660 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 541.00 | | 22 948.00 | 954 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 028.00 | 505 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 028.00 | 230 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 299.00 | | 22 948.00 | 679 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 068.00 | 18 478.00 | 472 028.00 | 653 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 726.00 | 132.00 | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 342.00 | 18 346.00 | 472 028.00 | 626 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 562.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 181.00 | 118 278.00 | 116 181.00 | 116 181.00 |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 847.00 | 11 156.00 | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 717.00 | 119 125.00 | 127 337.00 | 135 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 717.00 | 156 687.00 | 127 337.00 | 135 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 125.00 | 127 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 419 681.00 | | 419 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 420 366.00 | 420 366.00 | | 420 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 839.00 | 503 039.00 | 800.00 | 503 839.00 |
VW T.V.A. | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 196.00 | 660 196.00 | | 660 196.00 |