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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
AP Constructions | 601 902.00 | 233 544.00 | 368 358.00 | 601 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 724.00 | 24 770.00 | 953.00 | 25 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 297.00 | 144 858.00 | 7 438.00 | 152 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 861.00 | 411 544.00 | 588 318.00 | 999 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 549.00 | 411 544.00 | 726 005.00 | 1 137 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 480.00 | 377 480.00 | | 377 480.00 |
DH Report à nouveau | -88 857.00 | -44 904.00 | | -88 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 376.00 | -43 953.00 | | -46 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 321.00 | 9 750.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 306 569.00 | 353 374.00 | | 306 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 447.00 | 141 786.00 | | 157 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 791.00 | 23 791.00 | | 63 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 31 328.00 | | 36 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 780.00 | 111 866.00 | | 111 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 5 259.00 | | 13 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 804.00 | 44 451.00 | | 34 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 436.00 | 360 481.00 | | 419 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 005.00 | 713 855.00 | | 726 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 663.00 | 277 503.00 | | 292 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 8 225.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 561.00 | | 1 300.00 | 998 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 225.00 | | 1 300.00 | 849 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 843.00 | 23 701.00 | | 387 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 472.00 | 23 701.00 | | 379 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 080.00 | 30 307.00 | 126 773.00 | 157 080.00 |
VI Groupe et associés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VP Divers | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 323.00 | 109 173.00 | 7 149.00 | 116 323.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 436.00 | 292 663.00 | 126 773.00 | 419 436.00 |