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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 943.00 | 20 935.00 | 9 008.00 | 29 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 849.00 | 9 842.00 | 3 007.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 187.00 | 294 489.00 | 143 698.00 | 438 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 930.00 | 328 455.00 | 167 475.00 | 495 930.00 |
BT Marchandises | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 400.00 | 2 073.00 | 428 327.00 | 430 400.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 494 915.00 | | 494 915.00 | 494 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 204.00 | 2 073.00 | 1 005 131.00 | 1 007 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 134.00 | 330 527.00 | 1 172 606.00 | 1 503 134.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 881 486.00 | 861 265.00 | | 881 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 477.00 | 110 221.00 | | 109 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 563.00 | 989 086.00 | | 1 008 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 028.00 | 97 945.00 | | 68 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 686.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 53 238.00 | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | 48 922.00 | | 57 563.00 |
EA Autres dettes | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 043.00 | 204 805.00 | | 164 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 606.00 | 1 193 891.00 | | 1 172 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 141.00 | 136 803.00 | | 126 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 926.00 | | 4.00 | 495 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 979.00 | | | 480 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | 4.00 | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 791.00 | 52 663.00 | | 275 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 602.00 | 52 663.00 | | 272 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 121.00 | 428 121.00 | | 428 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 002.00 | 30 101.00 | 37 902.00 | 68 002.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 599.00 | 475 599.00 | | 475 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 043.00 | 126 141.00 | 37 902.00 | 164 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 418.00 | 26 715.00 | | 41 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | 11 024.00 | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 170 420.00 | 152 589.00 | | 170 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | 1 133.00 | | 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 772.00 | 3 636.00 | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 418.00 | 26 715.00 | | 41 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 395.00 | 399 842.00 | | 500 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 869.00 | 405 394.00 | | 461 869.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 152.00 | 171 546.00 | | 189 152.00 |