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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 208 071.00 | 6 377.00 | 201 693.00 | 208 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 29 680.00 | 8 657.00 | 38 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BF Prêts | 505 850.00 | | 505 850.00 | 505 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 797.00 | 76 058.00 | 719 739.00 | 795 797.00 |
BT Marchandises | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 553.00 | | 230 553.00 | 230 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 351.00 | 76 058.00 | 950 293.00 | 1 026 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
DH Report à nouveau | 375 473.00 | 373 553.00 | | 375 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 455.00 | 1 920.00 | | 37 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
DL TOTAL (I) | 513 716.00 | 420 996.00 | | 513 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 967.00 | 70 000.00 | | 167 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 61 316.00 | | 62 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 12 469.00 | | 32 078.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 375.00 | 43 791.00 | | 34 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 576.00 | 326 762.00 | | 436 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 293.00 | 747 758.00 | | 950 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 262.00 | 262 935.00 | | 393 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 807.00 | 261 015.00 | | 355 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 455.00 | 1 920.00 | | 37 455.00 |