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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 2 713.00 | 961.00 | 3 673.00 |
AP Constructions | 20 802.00 | 8 080.00 | 12 722.00 | 20 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 1 737.00 | 2 559.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 826.00 | 83 922.00 | 52 904.00 | 136 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 766.00 | 96 452.00 | 69 314.00 | 165 766.00 |
BN En cours de production de biens | 462 342.00 | 27 963.00 | 434 379.00 | 462 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 316.00 | 36 621.00 | 379 696.00 | 416 316.00 |
BZ Autres créances | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 413.00 | 64 584.00 | 936 830.00 | 1 001 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 179.00 | 161 036.00 | 1 006 144.00 | 1 167 179.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 781.00 | 204 206.00 | | 204 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | 10 823.00 | | 11 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 609.00 | 205 634.00 | | 219 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 092.00 | 14 711.00 | | -316 092.00 |
DL TOTAL (I) | 130 906.00 | 446 424.00 | | 130 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 505.00 | 259 480.00 | | 178 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 843.00 | 623 409.00 | | 557 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | 15 777.00 | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | 109 559.00 | 2 710.00 | | 109 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 236.00 | 901 456.00 | | 875 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 142.00 | 1 347 880.00 | | 1 006 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 979.00 | | 2 731 979.00 | 2 731 979.00 |
FG Production vendue services | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 049.00 | | 2 913 049.00 | 2 913 049.00 |
FM Production stockée | | | 302 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | 386.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | 386.00 | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 916.00 | 2 307.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 2 307.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -1 921.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 494.00 | -26 580.00 | | -45 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 693.00 | 3 315 425.00 | | 3 307 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 783.00 | 3 300 713.00 | | 3 623 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 092.00 | 14 711.00 | | -316 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 272.00 | | 9 883.00 | 169 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 389.00 | 165 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 389.00 | 161 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 471.00 | | 9 843.00 | 165 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 40.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 682.00 | 22 243.00 | 5 473.00 | 79 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 375.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 344.00 | 21 868.00 | 5 473.00 | 77 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 199.00 | 27 963.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
6T Sur comptes clients | 9 669.00 | 33 214.00 | 6 262.00 | 9 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 868.00 | 61 177.00 | 26 461.00 | 29 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 868.00 | 61 177.00 | 26 461.00 | 29 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 176.00 | 26 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 843.00 | 557 843.00 | | 557 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 376 418.00 | 376 418.00 | | 376 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VB T. V. A. | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VI Groupe et associés | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VP Divers | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 037.00 | 539 037.00 | | 539 037.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 237.00 | 875 237.00 | | 875 237.00 |