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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 333.00 | 11 742.00 | 15 591.00 | 27 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 630.00 | 16 339.00 | 16 291.00 | 32 630.00 |
BT Marchandises | 135 662.00 | 7 093.00 | 128 569.00 | 135 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 196.00 | | 537 196.00 | 537 196.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 498 023.00 | | 498 023.00 | 498 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 337.00 | 7 093.00 | 1 191 244.00 | 1 198 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 968.00 | 23 432.00 | 1 207 535.00 | 1 230 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
DL TOTAL (I) | 682 534.00 | | | 682 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 048.00 | | | 339 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 001.00 | | | 525 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 535.00 | | | 1 207 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 435.00 | | 2 471 435.00 | 2 471 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 435.00 | | 2 471 435.00 | 2 471 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | | | -5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 331.00 | | | 2 516 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 299.00 | | | 2 310 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 209.00 | | 422.00 | 32 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | 422.00 | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289.00 | 3 050.00 | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 289.00 | 3 050.00 | | 13 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 048.00 | 339 048.00 | | 339 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 772.00 | 152 772.00 | | 152 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 537 196.00 | 537 196.00 | | 537 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 250.00 | 564 550.00 | 700.00 | 565 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |