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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 620.00 | 17 819.00 | 5 800.00 | 23 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 510.00 | 83 808.00 | 30 702.00 | 114 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 138.00 | 101 627.00 | 40 510.00 | 142 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 026.00 | | 355 026.00 | 355 026.00 |
BZ Autres créances | 775 556.00 | | 775 556.00 | 775 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CF Disponibilités | 523 493.00 | | 523 493.00 | 523 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 822.00 | | 1 950 822.00 | 1 950 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 959.00 | 101 627.00 | 1 991 332.00 | 2 092 959.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 579.00 | 1 661 144.00 | | 1 679 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | 18 435.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 316.00 | 1 734 579.00 | | 1 757 316.00 |
DP Provisions pour risques | 5 366.00 | 13 856.00 | | 5 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 366.00 | 13 856.00 | | 5 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 9 948.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 33 486.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | 110 401.00 | | 85 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 739.00 | 129 947.00 | | 126 739.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | 7 072.00 | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 650.00 | 290 854.00 | | 228 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 332.00 | 2 039 288.00 | | 1 991 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 650.00 | 289 115.00 | | 228 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 690.00 | | 3 948.00 | 140 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 142 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 199.00 | | 3 930.00 | 134 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 18.00 | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 943.00 | 16 684.00 | | 84 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 943.00 | 16 684.00 | | 84 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 856.00 | 10 732.00 | 19 222.00 | 13 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 517.00 | 10 732.00 | 20 883.00 | 15 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 366.00 | 15 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 026.00 | 355 026.00 | | 355 026.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VC Groupe et associés | 747 145.00 | 747 145.00 | | 747 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 376.00 | 1 139 376.00 | | 1 139 376.00 |
VW T.V.A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |