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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AP Constructions | 2 413 749.00 | 990 887.00 | 1 422 862.00 | 2 413 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 167.00 | 105 831.00 | 76 335.00 | 182 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 530.00 | | 318 530.00 | 318 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 856.00 | 1 096 718.00 | 2 903 138.00 | 3 999 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 440.00 | 1 096 718.00 | 2 928 722.00 | 4 025 440.00 |
CU Autres participations | 878 473.00 | | 878 473.00 | 878 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 984.00 | 802 984.00 | | 802 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 258 266.00 | 1 435 690.00 | | 1 258 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 725.00 | 292 576.00 | | 324 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 025.00 | 2 548 300.00 | | 2 403 025.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 392.00 | 1 257.00 | | 1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 775.00 | 251 478.00 | | 208 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 524.00 | 115 930.00 | | 254 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 53 897.00 | | 61 006.00 |
EA Autres dettes | | 8 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 697.00 | 430 806.00 | | 525 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 722.00 | 2 979 106.00 | | 2 928 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 697.00 | 430 806.00 | | 525 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 470.00 | | 341 470.00 | 341 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 470.00 | | 341 470.00 | 341 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 234 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 114.00 | 106 897.00 | | 111 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 455.00 | 534 010.00 | | 578 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 730.00 | 241 434.00 | | 253 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 725.00 | 292 576.00 | | 324 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 852.00 | | 84 003.00 | 3 915 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 115.00 | | | 2 791 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 737.00 | | 84 003.00 | 1 124 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 619.00 | 84 099.00 | | 1 012 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 619.00 | 84 099.00 | | 1 012 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | 7 922.00 | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | 6 043.00 | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 6 207.00 | 4 028.00 | | 6 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 110.00 | 24 363.00 | | 26 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 941.00 | 8 375.00 | | 8 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 192.00 | 51 163.00 | | 54 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 201.00 | 5 824.00 | | 3 201.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 375.00 | 34 434.00 | | 42 375.00 |