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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 896.00 | 14 465.00 | 2 431.00 | 16 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 130.00 | 16 271.00 | 14 859.00 | 31 130.00 |
BT Marchandises | 264 878.00 | | 264 878.00 | 264 878.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 664.00 | | 355 664.00 | 355 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 794.00 | 16 271.00 | 370 523.00 | 386 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 200.00 | 16 253.00 | | 158 200.00 |
DH Report à nouveau | | 152 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473.00 | -10 673.00 | | -4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 197 727.00 | 202 200.00 | | 197 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | 23 821.00 | | 17 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 334.00 | 42 300.00 | | 42 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 48 829.00 | | 67 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 394.00 | 63 176.00 | | 45 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 796.00 | 178 125.00 | | 172 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 523.00 | 380 325.00 | | 370 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 965.00 | 154 304.00 | | 112 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 538 594.00 | 462 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 4 140.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 4 140.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -4 140.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 777.00 | 541 168.00 | | 467 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 250.00 | 551 841.00 | | 472 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473.00 | -10 673.00 | | -4 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | 2 071.00 | 16 271.00 | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 2 071.00 | 16 271.00 | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 334.00 | 1.00 | 42 333.00 | 42 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VP Divers | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 566.00 | 12 236.00 | 6 330.00 | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 796.00 | 112 965.00 | 42 333.00 | 172 796.00 |