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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
AH Fonds commercial | 361 633.00 | 11 000.00 | 350 633.00 | 361 633.00 |
AP Constructions | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 547.00 | 74 516.00 | 1 031.00 | 75 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 391.00 | 164 727.00 | 351 664.00 | 516 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 631.00 | | 480 631.00 | 480 631.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 204 237.00 | | 204 237.00 | 204 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 432.00 | | 728 432.00 | 728 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 822.00 | 164 727.00 | 1 080 096.00 | 1 244 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 429 357.00 | | | 429 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 521.00 | | | -12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 484.00 | | | 267 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 910.00 | | | 607 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 096.00 | | | 1 080 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 627.00 | | | 482 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FG Production vendue services | 2 159 724.00 | | 2 159 724.00 | 2 159 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 567.00 | | 2 165 567.00 | 2 165 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 217.00 | | | 2 197 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 737.00 | | | 2 209 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 521.00 | | | -12 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | | | 5 884.00 |