| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 1 922.00 | 96.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 30 795.00 | 13 272.00 | 44 067.00 |
BF Prêts | -48.00 | | -48.00 | -48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 464.00 | 32 717.00 | 19 746.00 | 52 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CF Disponibilités | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 694.00 | | 456 694.00 | 456 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 157.00 | 32 717.00 | 476 440.00 | 509 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 806.00 | 80 645.00 | | 87 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 193.00 | 28 161.00 | | 19 193.00 |
DL TOTAL (I) | 220 194.00 | 222 001.00 | | 220 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 289.00 | 19 072.00 | | 16 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 4 039.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 953.00 | 100 630.00 | | 95 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 417.00 | 98 195.00 | | 113 417.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | 9 064.00 | | 21 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 246.00 | 231 000.00 | | 256 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 440.00 | 453 001.00 | | 476 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 246.00 | 231 000.00 | | 256 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
FD Production vendue biens | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 690 642.00 | | 690 642.00 | 690 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 795.00 | | 711 795.00 | 711 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | 539.00 | | 6 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 4 320.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 847.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 2 613.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 644.00 | 1 707.00 | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 5 268.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 113.00 | 1 156 223.00 | | 725 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 920.00 | 1 128 062.00 | | 705 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 193.00 | 28 161.00 | | 19 193.00 |