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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 704.00 | 13 666.00 | 1 038.00 | 14 704.00 |
BT Marchandises | 28 239.00 | 16 500.00 | 11 739.00 | 28 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 311.00 | 13 681.00 | 197 630.00 | 211 311.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 956.00 | 30 181.00 | 256 775.00 | 286 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 659.00 | 43 847.00 | 257 812.00 | 301 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
DH Report à nouveau | 27 040.00 | 24 190.00 | | 27 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | 2 850.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 73 273.00 | 71 413.00 | | 73 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 178.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 854.00 | 123 575.00 | | 168 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 14 535.00 | | 14 835.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 540.00 | 138 786.00 | | 184 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 812.00 | 210 200.00 | | 257 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 540.00 | 138 786.00 | | 184 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 408.00 | 544 672.00 | 562 080.00 | 17 408.00 |
FG Production vendue services | 3 725.00 | 11 649.00 | 15 374.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 133.00 | 556 321.00 | 577 454.00 | 21 133.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 503.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 672.00 | 557 857.00 | | 577 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 813.00 | 555 007.00 | | 575 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | 2 850.00 | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 854.00 | 168 854.00 | | 168 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 147.00 | 214 109.00 | 1 038.00 | 215 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |