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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 912.00 | 69 898.00 | 14.00 | 69 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 256.00 | 25 010.00 | 246.00 | 25 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 777.00 | 176 684.00 | 45 094.00 | 221 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 204.00 | 271 592.00 | 52 611.00 | 324 204.00 |
BN En cours de production de biens | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BT Marchandises | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593 878.00 | | 6 593 878.00 | 6 593 878.00 |
BZ Autres créances | 958 656.00 | | 958 656.00 | 958 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 1 814 517.00 | | 1 814 517.00 | 1 814 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675 761.00 | | 9 675 761.00 | 9 675 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 965.00 | 271 592.00 | 9 728 373.00 | 9 999 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | | 1 455 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 411.00 | 960 870.00 | | 2 016 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 857.00 | 3 266 085.00 | | 2 865 857.00 |
DP Provisions pour risques | 78 383.00 | 330 956.00 | | 78 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 201 732.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 383.00 | 532 688.00 | | 223 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 450.00 | 4 765 199.00 | | 1 889 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 988.00 | 3 618 290.00 | | 2 743 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 694.00 | 1 446 713.00 | | 2 005 694.00 |
EA Autres dettes | | 27 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 639 133.00 | 9 857 840.00 | | 6 639 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 373.00 | 13 656 613.00 | | 9 728 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 418 454.00 | 210 228.00 | 2 628 682.00 | 2 418 454.00 |
FG Production vendue services | 19 624 355.00 | 1 937 301.00 | 21 561 655.00 | 19 624 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 042 808.00 | 2 147 529.00 | 24 190 337.00 | 22 042 808.00 |
FM Production stockée | | | -15 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 608 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 742 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 790.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 965.00 | 19 933.00 | | 16 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 965.00 | 19 933.00 | | 16 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 4 839.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 4 839.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 878.00 | 15 094.00 | | 14 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 174.00 | 457 451.00 | | 883 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625 166.00 | 26 889 919.00 | | 24 625 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 608 754.00 | 25 929 049.00 | | 22 608 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 411.00 | 960 870.00 | | 2 016 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 699.00 | 63 577.00 | 3 685.00 | 211 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 067.00 | 32 831.00 | | 37 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 632.00 | 30 747.00 | 3 685.00 | 174 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 988.00 | 2 713 988.00 | 30 000.00 | 2 743 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883 174.00 | 883 174.00 | | 883 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 593 878.00 | 6 593 878.00 | | 6 593 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 489 226.00 | 489 226.00 | | 489 226.00 |
VC Groupe et associés | 441 911.00 | 441 911.00 | | 441 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 318.00 | 7 659 060.00 | 7 258.00 | 7 666 318.00 |
VW T.V.A. | 707 638.00 | 707 638.00 | | 707 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 682.00 | 4 719 682.00 | 30 000.00 | 4 749 682.00 |