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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 878.00 | 20 763.00 | 2 115.00 | 22 878.00 |
BT Marchandises | 126 353.00 | 17 730.00 | 108 623.00 | 126 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 906.00 | 17 730.00 | 204 176.00 | 221 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 784.00 | 38 493.00 | 206 291.00 | 244 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 290.00 | 74 524.00 | | 87 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | 16 766.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 100 848.00 | 99 675.00 | | 100 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 348.00 | 36 771.00 | | 37 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 684.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 15 731.00 | | 14 740.00 |
EA Autres dettes | 41 180.00 | 42 215.00 | | 41 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 443.00 | 106 402.00 | | 105 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 291.00 | 206 077.00 | | 206 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 803.00 | 106 402.00 | | 104 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 2 419.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 435.00 | 241 131.00 | | 223 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 261.00 | 224 365.00 | | 218 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | 16 766.00 | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 663.00 | 100.00 | | 20 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 100.00 | | 20 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888.00 | 7 788.00 | 2 100.00 | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |