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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 726.00 | 97 318.00 | 37 408.00 | 134 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 948.00 | 529 486.00 | 24 462.00 | 553 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 522.00 | 628 241.00 | 115 282.00 | 743 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
CF Disponibilités | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 805.00 | | 247 805.00 | 247 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 327.00 | 628 241.00 | 363 086.00 | 991 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 27 208.00 | 164 052.00 | | 27 208.00 |
DH Report à nouveau | | -206 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 412.00 | 246 364.00 | | -43 412.00 |
DL TOTAL (I) | 30 766.00 | 251 089.00 | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 129 644.00 | | 155 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 038.00 | 174 431.00 | | 177 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 320.00 | 304 074.00 | | 332 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 086.00 | 555 162.00 | | 363 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 320.00 | | | 332 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 939.00 | | 2 301 939.00 | 2 301 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 939.00 | | 2 301 939.00 | 2 301 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 11.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 1 609.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | 127 649.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 836.00 | 2 443 802.00 | | 2 326 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 248.00 | 2 197 438.00 | | 2 370 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 412.00 | 246 364.00 | | -43 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 977.00 | | | 785 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 329.00 | | | 732 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 124.00 | 30 998.00 | 64 882.00 | 662 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 888.00 | 30 998.00 | 64 882.00 | 661 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 038.00 | 177 038.00 | | 177 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 890.00 | 99 835.00 | 55.00 | 99 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 320.00 | 332 320.00 | | 332 320.00 |