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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AP Constructions | 594 094.00 | 594 094.00 | | 594 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 529.00 | 618 519.00 | 66 010.00 | 684 529.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 815.00 | 136 346.00 | 723 469.00 | 859 815.00 |
CF Disponibilités | 1 045 028.00 | | 1 045 028.00 | 1 045 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 082.00 | 136 346.00 | 1 771 736.00 | 1 908 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 610.00 | 754 865.00 | 1 837 746.00 | 2 592 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 668 171.00 | 1 612 561.00 | | 1 668 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 456.00 | 55 611.00 | | -138 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 215.00 | 1 970 671.00 | | 1 832 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 944.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17.00 | | |
EA Autres dettes | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531.00 | 5 739.00 | | 5 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 746.00 | 1 976 411.00 | | 1 837 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131.00 | 2 339.00 | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 766.00 | 179 989.00 | | 118 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 222.00 | 124 378.00 | | 257 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 456.00 | 55 611.00 | | -138 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 529.00 | | | 684 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 529.00 | | | 684 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 240.00 | 22 279.00 | | 596 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 240.00 | 22 279.00 | | 596 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 171.00 | 136 346.00 | 22 171.00 | 22 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 171.00 | 136 346.00 | 22 171.00 | 22 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 171.00 | 136 346.00 | 22 171.00 | 22 171.00 |
UG ‐ Financières | | 136 346.00 | 22 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531.00 | 2 131.00 | | 5 531.00 |