| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 453.00 | 159 520.00 | 134 933.00 | 294 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 951.00 | 464 049.00 | 99 902.00 | 563 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 307.00 | 478 077.00 | 55 230.00 | 533 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 620.00 | 3 354 217.00 | 4 699 402.00 | 8 053 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 119.00 | | 883 119.00 | 883 119.00 |
BN En cours de production de biens | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 589.00 | | 336 589.00 | 336 589.00 |
BT Marchandises | 431 938.00 | | 431 938.00 | 431 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 677.00 | | 2 417 677.00 | 2 417 677.00 |
BZ Autres créances | 3 543 319.00 | 956 273.00 | 2 587 046.00 | 3 543 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CF Disponibilités | 2 799 677.00 | | 2 799 677.00 | 2 799 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 797 804.00 | 956 273.00 | 9 841 531.00 | 10 797 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 851 423.00 | 4 310 490.00 | 14 540 933.00 | 18 851 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 512 823.00 | | | 3 512 823.00 |
CU Autres participations | 2 577 429.00 | 328 295.00 | 2 249 135.00 | 2 577 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 816 162.00 | 1 924 277.00 | 1 891 885.00 | 3 816 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 079 928.00 | | | 2 079 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 440.00 | 1 341 807.00 | | 1 442 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 133.00 | 100 633.00 | | -1 086 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 235.00 | 3 972 440.00 | | 4 966 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 569.00 | 1 855 651.00 | | 1 776 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 5 860.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 419.00 | 1 866 195.00 | | 1 761 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 870.00 | 833 433.00 | | 954 870.00 |
EA Autres dettes | 132 827.00 | 83 897.00 | | 132 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 947 279.00 | 4 050 929.00 | | 4 947 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 698.00 | 8 695 963.00 | | 9 574 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 933.00 | 12 668 403.00 | | 14 540 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 458.00 | 449 482.00 | 2 058 940.00 | 1 609 458.00 |
FD Production vendue biens | 5 546 727.00 | 1 050 596.00 | 6 597 323.00 | 5 546 727.00 |
FG Production vendue services | 1 888 974.00 | 218 947.00 | 2 107 921.00 | 1 888 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 159.00 | 1 719 025.00 | 10 764 184.00 | 9 045 159.00 |
FM Production stockée | | | -264 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 886 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 443 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 853.00 | |
GE Autres charges | | | 17 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 284 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 902.00 | 17 950.00 | | 10 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 902.00 | 23 769.00 | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 715.00 | 16 750.00 | | 10 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 17 268.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 6 502.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 558.00 | -152 655.00 | | -199 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 688.00 | 9 392 456.00 | | 11 839 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 820.00 | 9 291 823.00 | | 12 925 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 133.00 | 100 633.00 | | -1 086 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 901.00 | 2 079 928.00 | 1 259 030.00 | 4 730 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 929 675.00 | | 886 487.00 | 2 929 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 637 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 240.00 | 8 053 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 816 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | 1 097 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 426.00 | | | 502 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 249.00 | | 44 249.00 | 1 069 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 551.00 | 2 079 928.00 | 328 294.00 | 229 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 310.00 | 666 853.00 | 16 240.00 | 2 375 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352 739.00 | 571 538.00 | | 1 352 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 485.00 | 36 035.00 | | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 086.00 | 59 280.00 | 16 240.00 | 899 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 956 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 284 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 284 568.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 284 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 419.00 | 1 761 419.00 | | 1 761 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 405.00 | 293 405.00 | | 293 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 947 279.00 | 438 184.00 | 1 742 585.00 | 4 947 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 677.00 | 2 417 677.00 | | 2 417 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 055.00 | 6 232.00 | 3 512 823.00 | 3 519 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 569.00 | 265 418.00 | 1 511 151.00 | 1 776 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 817.00 | 2 468 650.00 | 3 573 167.00 | 6 041 817.00 |
VW T.V.A. | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 574 698.00 | 3 554 452.00 | 3 253 736.00 | 9 574 698.00 |