| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 10 092.00 | 963.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 006.00 | 16 042.00 | 963.00 | 17 006.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 280.00 | 4 244.00 | 295 036.00 | 299 280.00 |
BZ Autres créances | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CF Disponibilités | 896 217.00 | | 896 217.00 | 896 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 256.00 | 4 244.00 | 1 251 012.00 | 1 255 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 263.00 | 20 286.00 | 1 251 976.00 | 1 272 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 621.00 | 1 015 455.00 | | 1 024 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 525.00 | 9 166.00 | | -16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 095.00 | 1 068 621.00 | | 1 052 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 848.00 | 186 988.00 | | 165 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | 38 436.00 | | 34 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 880.00 | 225 425.00 | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 976.00 | 1 294 046.00 | | 1 251 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 023.00 | 289 361.00 | 2 077 385.00 | 1 788 023.00 |
FG Production vendue services | | 19 677.00 | 19 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 023.00 | 309 039.00 | 2 097 063.00 | 1 788 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 565.00 | 3 565.00 | | -3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 364.00 | 2 434 613.00 | | 2 098 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 889.00 | 2 425 447.00 | | 2 114 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 525.00 | 9 166.00 | | -16 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | 280.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 280.00 | | 9 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 848.00 | 165 848.00 | | 165 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 294 187.00 | 294 187.00 | | 294 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 641.00 | 356 691.00 | 5 950.00 | 362 641.00 |
VW T.V.A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 880.00 | 199 880.00 | | 199 880.00 |