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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 245 138.00 | | 245 138.00 | 245 138.00 |
AN Terrains | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
AP Constructions | 269 750.00 | 158 935.00 | 110 815.00 | 269 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 349.00 | 177 078.00 | 51 271.00 | 228 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 364.00 | 359 368.00 | 91 996.00 | 451 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 579.00 | 733 341.00 | 528 239.00 | 1 261 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 632.00 | 7 744.00 | 293 888.00 | 301 632.00 |
BZ Autres créances | 635 869.00 | | 635 869.00 | 635 869.00 |
CF Disponibilités | 1 098 018.00 | | 1 098 018.00 | 1 098 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 601.00 | 7 744.00 | 2 085 857.00 | 2 093 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 180.00 | 741 084.00 | 2 614 096.00 | 3 355 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
CU Autres participations | 30 730.00 | 30 490.00 | 240.00 | 30 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 758 662.00 | 857 266.00 | | 758 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 796.00 | -98 604.00 | | -161 796.00 |
DK Provisions réglementées | | 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 771 563.00 | 933 906.00 | | 771 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 032.00 | 1 094 246.00 | | 1 091 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 149 139.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 005.00 | 168 968.00 | | 150 005.00 |
EA Autres dettes | 486 194.00 | 537 177.00 | | 486 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 533.00 | 1 978 014.00 | | 1 842 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 096.00 | 2 911 920.00 | | 2 614 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 268.00 | 911 324.00 | | 852 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 312.00 | | 35 023.00 | 1 570 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 41 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 755.00 | 1 261 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 516.00 | 967 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 608.00 | | | 252 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 474.00 | | 34 783.00 | 1 276 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 230.00 | | 240.00 | 41 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 588.00 | 78 779.00 | 343 516.00 | 967 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 118.00 | 78 779.00 | 343 516.00 | 960 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
6T Sur comptes clients | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 780.00 | | 547.00 | 38 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 194.00 | 486 194.00 | | 486 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 267.00 | 293 267.00 | | 293 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 032.00 | 100 767.00 | 990 265.00 | 1 091 032.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VP Divers | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 895.00 | 370 895.00 | | 370 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 482.00 | 974 617.00 | 18 866.00 | 993 482.00 |
VW T.V.A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 533.00 | 852 268.00 | 990 265.00 | 1 842 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 256.00 | 25 336.00 | | 19 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 298.00 | 42 522.00 | | 34 298.00 |
ST Autres comptes | 1 177 986.00 | 1 533 917.00 | | 1 177 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 317.00 | 692 004.00 | | 703 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 337 643.00 | 1 058 651.00 | | 1 337 643.00 |
YT Sous‐traitance | 173 602.00 | 234 531.00 | | 173 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | 11 983.00 | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 520.00 | 37 320.00 | | 27 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 733.00 | 455 492.00 | | 284 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 194.00 | 418 874.00 | | 402 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 203.00 | 2 504 850.00 | | 2 089 203.00 |