| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 401.00 | 31 535.00 | 2 865.00 | 34 401.00 |
AH Fonds commercial | 429 591.00 | | 429 591.00 | 429 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 208 062.00 | 82 178.00 | 125 884.00 | 208 062.00 |
AP Constructions | 9 456 272.00 | 8 229 439.00 | 1 226 833.00 | 9 456 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 799 760.00 | 28 998 233.00 | 5 801 526.00 | 34 799 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 517.00 | 237 419.00 | 273 098.00 | 510 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422 625.00 | | 1 422 625.00 | 1 422 625.00 |
AX Avances et acomptes | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 919 494.00 | 37 578 803.00 | 9 340 691.00 | 46 919 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 250.00 | 185 045.00 | 1 085 206.00 | 1 270 250.00 |
BN En cours de production de biens | 880 116.00 | 10 361.00 | 869 755.00 | 880 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 697.00 | | 544 697.00 | 544 697.00 |
BT Marchandises | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823 899.00 | 870.00 | 6 823 029.00 | 6 823 899.00 |
BZ Autres créances | 1 384 077.00 | | 1 384 077.00 | 1 384 077.00 |
CF Disponibilités | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 154 632.00 | 196 275.00 | 10 958 356.00 | 11 154 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 074 128.00 | 37 775 078.00 | 20 299 047.00 | 58 074 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 817 890.00 | 3 817 890.00 | | 3 817 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 555.00 | 505 555.00 | | 505 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 789.00 | 381 789.00 | | 381 789.00 |
DG Autres réserves | 922 840.00 | 922 840.00 | | 922 840.00 |
DH Report à nouveau | 326 717.00 | 47 604.00 | | 326 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 819.00 | 279 113.00 | | -735 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 562.00 | 28 979.00 | | 26 562.00 |
DK Provisions réglementées | 3 557 982.00 | 4 055 418.00 | | 3 557 982.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 516.00 | 10 039 188.00 | | 8 803 516.00 |
DP Provisions pour risques | 353 000.00 | 54 000.00 | | 353 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 223.00 | 317 911.00 | | 95 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 223.00 | 371 911.00 | | 448 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 180.00 | 119 361.00 | | 671 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 077.00 | 7 558 324.00 | | 6 893 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 141.00 | 2 980 103.00 | | 2 979 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 499.00 | 54 458.00 | | 102 499.00 |
EA Autres dettes | 401 412.00 | 171 237.00 | | 401 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 047 309.00 | 10 883 483.00 | | 11 047 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 299 047.00 | 21 294 582.00 | | 20 299 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 644.00 | | 338 644.00 | 338 644.00 |
FD Production vendue biens | 55 376 634.00 | 387 113.00 | 55 763 747.00 | 55 376 634.00 |
FG Production vendue services | 4 118 021.00 | | 4 118 021.00 | 4 118 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 833 299.00 | 387 113.00 | 60 220 411.00 | 59 833 299.00 |
FM Production stockée | | | -386 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 823 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 507 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 452 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 617.00 | 3 117.00 | | 19 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 283.00 | 569 761.00 | | 861 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 899.00 | 572 877.00 | | 880 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 834.00 | 1 200.00 | | 162 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 846.00 | 155 744.00 | | 363 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 842.00 | 156 944.00 | | 666 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 057.00 | 415 933.00 | | 214 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 345.00 | 169 128.00 | | 310 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 704 199.00 | 65 661 097.00 | | 61 704 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 440 018.00 | 65 381 984.00 | | 62 440 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 819.00 | 279 113.00 | | -735 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 213 849.00 | | 1 466 090.00 | 46 213 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 445.00 | 46 919 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 445.00 | 46 443 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 741.00 | | | 468 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 740 461.00 | | 1 463 546.00 | 45 740 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 2 544.00 | 4 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 272.00 | 560 093.00 | 108 179.00 | 668 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893 077.00 | 6 893 077.00 | | 6 893 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830 209.00 | 1 830 209.00 | | 1 830 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 384.00 | 915 384.00 | | 915 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 412.00 | 401 412.00 | | 401 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 819 382.00 | 6 819 382.00 | | 6 819 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 503 265.00 | 503 265.00 | | 503 265.00 |
VC Groupe et associés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 388.00 | 728 388.00 | | 728 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332 485.00 | 8 325 598.00 | 6 887.00 | 8 332 485.00 |
VW T.V.A. | 183 065.00 | 183 065.00 | | 183 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 309.00 | 10 939 130.00 | 108 179.00 | 11 047 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 165.00 | | 172.00 |