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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 101.00 | 26 595.00 | 506.00 | 27 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 658.00 | 179 240.00 | 21 418.00 | 200 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 793.00 | 238 167.00 | 84 627.00 | 322 793.00 |
BT Marchandises | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CF Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 954.00 | 238 167.00 | 203 787.00 | 441 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DH Report à nouveau | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 564.00 | | 338 564.00 | 338 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 564.00 | | 338 564.00 | 338 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 508.00 | | | 343 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 025.00 | | | 326 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 000.00 | 10 167.00 | | 228 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 005.00 | 10 167.00 | | 227 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 177.00 | 31 061.00 | 4 116.00 | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |