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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 10 792.00 | 6 708.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 258.00 | 65 863.00 | 166 395.00 | 232 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 684.00 | 5 831.00 | 658 853.00 | 664 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 947 767.00 | 5.00 | 6 947 763.00 | 6 947 767.00 |
BF Prêts | 2 575 500.00 | | 2 575 500.00 | 2 575 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066 348.00 | 94 488.00 | 10 971 859.00 | 11 066 348.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CF Disponibilités | 1 850 708.00 | | 1 850 708.00 | 1 850 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 788.00 | | 1 917 788.00 | 1 917 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 136.00 | 94 488.00 | 12 889 647.00 | 12 984 136.00 |
CU Autres participations | 601 197.00 | 747.00 | 600 450.00 | 601 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 60 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 10 228 131.00 | 669 729.00 | | 10 228 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 614.00 | 9 978 402.00 | | -61 614.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 12 808 873.00 | 13 108 131.00 | | 12 808 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 113.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | 21 525.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 48 151.00 | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | 654 508.00 | | 42 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 774.00 | 724 297.00 | | 80 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 647.00 | 13 832 428.00 | | 12 889 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 774.00 | 724 297.00 | | 80 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 113.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
FG Production vendue services | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 894 584.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 976.00 | 11 894 584.00 | | 10 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 320 715.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 2 321 073.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | 9 573 511.00 | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 533.00 | 13 933 661.00 | | 247 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 148.00 | 3 955 258.00 | | 309 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 614.00 | 9 978 402.00 | | -61 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 695.00 | | 7 267 381.00 | 3 977 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 729.00 | 10 789 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 729.00 | 11 066 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 138.00 | | 149 060.00 | 128 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849 557.00 | | 7 118 321.00 | 3 849 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 765.00 | 38 141.00 | | 49 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 765.00 | 38 141.00 | | 49 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 2 356.00 | | 6 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 684.00 | 664 684.00 | | 664 684.00 |
UP Prêts | 2 575 500.00 | 255 000.00 | | 2 575 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 989.00 | 986 489.00 | 2 320 500.00 | 3 306 989.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |