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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 326.00 | 399 562.00 | 452 763.00 | 852 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 531.00 | 401 767.00 | 452 763.00 | 854 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 678.00 | 1 770.00 | 26 909.00 | 28 678.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 288 370.00 | | 288 370.00 | 288 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 295.00 | 1 769.00 | 335 526.00 | 337 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 827.00 | 403 537.00 | 788 290.00 | 1 191 827.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 458 433.00 | 537 629.00 | | 458 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | 20 804.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 664 064.00 | 723 433.00 | | 664 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 7 784.00 | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | 17 493.00 | | 16 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 1 238.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 548.00 | 22 592.00 | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 225.00 | 163 953.00 | | 124 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 290.00 | 887 387.00 | | 788 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 998.00 | | 869 998.00 | 869 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 998.00 | | 869 998.00 | 869 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 460.00 | |
GE Autres charges | | | 34 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 461.00 | 41 995.00 | | 14 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461.00 | 41 995.00 | | 14 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 406.00 | 35 297.00 | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 421.00 | 35 297.00 | | 8 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | 6 698.00 | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 8 091.00 | | 14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 051.00 | 877 759.00 | | 890 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 420.00 | 856 955.00 | | 849 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 631.00 | 20 804.00 | | 40 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 230.00 | | 4 988.00 | 989 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 688.00 | 854 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 688.00 | 852 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 025.00 | | 4 988.00 | 987 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 588.00 | 171 460.00 | 131 281.00 | 361 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 383.00 | 171 460.00 | 131 281.00 | 359 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UX Autres créances clients | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 925.00 | 46 802.00 | 2 123.00 | 48 925.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |