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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AP Constructions | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 970.00 | 178 322.00 | 14 647.00 | 192 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 520.00 | 143 460.00 | 35 060.00 | 178 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 443.00 | 336 736.00 | 49 708.00 | 386 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BN En cours de production de biens | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 224.00 | | 362 224.00 | 362 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 667.00 | 336 736.00 | 411 931.00 | 748 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 261 480.00 | 261 484.00 | | 261 480.00 |
DH Report à nouveau | -89 363.00 | -49 900.00 | | -89 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | -39 463.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 207 544.00 | 202 976.00 | | 207 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 529.00 | 150 244.00 | | 84 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 40 008.00 | | 31 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | 80 886.00 | | 72 894.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 2 350.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 857.00 | 13 730.00 | | 10 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 387.00 | 288 048.00 | | 204 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 931.00 | 496 025.00 | | 411 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 037.00 | | 7 498.00 | 386 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 386 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 384 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 774.00 | | 7 498.00 | 383 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 042.00 | 14 541.00 | 5 847.00 | 328 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 779.00 | 14 541.00 | 5 847.00 | 325 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 529.00 | 6 264.00 | 78 265.00 | 84 529.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 387.00 | 126 122.00 | 78 265.00 | 204 387.00 |