| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AN Terrains | 205 707.00 | 86 355.00 | 119 351.00 | 205 707.00 |
AP Constructions | 574 171.00 | 324 229.00 | 249 943.00 | 574 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 166.00 | 356 951.00 | 79 214.00 | 436 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 782.00 | 166 446.00 | 76 336.00 | 242 782.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 547.00 | 943 381.00 | 537 166.00 | 1 480 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BP En cours de production de services | 363 139.00 | | 363 139.00 | 363 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 070.00 | | 1 154 070.00 | 1 154 070.00 |
BZ Autres créances | 635 288.00 | | 635 288.00 | 635 288.00 |
CF Disponibilités | 1 180 307.00 | | 1 180 307.00 | 1 180 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 378.00 | | 3 376 378.00 | 3 376 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 925.00 | 943 381.00 | 3 913 544.00 | 4 856 925.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
DL TOTAL (I) | 818 779.00 | | | 818 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 274.00 | | | 312 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 565.00 | | | 1 616 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 551.00 | | | 821 551.00 |
EA Autres dettes | 137 848.00 | | | 137 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 715.00 | | | 3 080 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 544.00 | | | 3 913 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 600.00 | | | 2 884 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 634 535.00 | | 6 634 535.00 | 6 634 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 535.00 | | 6 634 535.00 | 6 634 535.00 |
FM Production stockée | | | 268 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 278 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 060 991.00 | | | 7 060 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 161.00 | | | 6 723 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 062.00 | | 133 650.00 | 1 350 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 1 480 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 1 458 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 908.00 | | 125 133.00 | 1 333 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | | 8 517.00 | 6 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 415.00 | 121 158.00 | 192.00 | 822 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 125.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 140.00 | 121 034.00 | 192.00 | 813 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 550.00 | 14 050.00 | 89 550.00 | 89 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 550.00 | 14 050.00 | 89 550.00 | 89 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 565.00 | 1 616 565.00 | | 1 616 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 083.00 | 259 083.00 | | 259 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 070.00 | 1 154 070.00 | | 1 154 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VC Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 280.00 | 115 165.00 | 196 115.00 | 311 280.00 |
VI Groupe et associés | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 225.00 | 416 225.00 | | 416 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 248.00 | 1 798 689.00 | 11 559.00 | 1 810 248.00 |
VW T.V.A. | 454 532.00 | 454 532.00 | | 454 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 715.00 | 2 884 600.00 | 196 115.00 | 3 080 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
ST Autres comptes | 883 544.00 | | | 883 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 756.00 | | | 285 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 068.00 | | | 1 468 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 204.00 | | | 1 303 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 134.00 | | | 738 134.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 717 045.00 | | | 2 717 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |