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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 151 892.00 | 119 801.00 | 32 091.00 | 151 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 377.00 | 82 473.00 | 6 903.00 | 89 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 078.00 | 103 070.00 | 9 007.00 | 112 078.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 391.00 | 316 912.00 | 48 478.00 | 365 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 453.00 | 8 113.00 | 265 340.00 | 273 453.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 042.00 | 8 113.00 | 381 929.00 | 390 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 432.00 | 325 026.00 | 430 407.00 | 755 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
DH Report à nouveau | -2 012.00 | 1 791.00 | | -2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | -3 803.00 | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 163 814.00 | 151 684.00 | | 163 814.00 |
DP Provisions pour risques | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908.00 | 23 775.00 | | 10 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 370.00 | 150 581.00 | | 123 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 795.00 | 37 927.00 | | 72 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 386.00 | 46 974.00 | | 47 386.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 6 892.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 973.00 | 266 149.00 | | 256 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 407.00 | 427 452.00 | | 430 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 830.00 | | 663 830.00 | 663 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 830.00 | | 663 830.00 | 663 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 715.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 715.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -715.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 068.00 | 550 391.00 | | 667 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 938.00 | 554 194.00 | | 654 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | -3 803.00 | | 12 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 8 029.00 | | 2 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
6T Sur comptes clients | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 427.00 | 282 951.00 | 476.00 | 283 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |