| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 693 926.00 | 319 530.00 | 374 396.00 | 693 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 257.00 | 1 151 533.00 | 173 724.00 | 1 325 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 839.00 | 176 447.00 | 159 392.00 | 335 839.00 |
BF Prêts | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 185.00 | 1 696 225.00 | 1 155 960.00 | 2 852 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 388.00 | 27 003.00 | 565 385.00 | 592 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 463.00 | 106 838.00 | 430 625.00 | 537 463.00 |
BZ Autres créances | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
CF Disponibilités | 1 212 353.00 | | 1 212 353.00 | 1 212 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 338.00 | 133 841.00 | 2 694 497.00 | 2 828 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 523.00 | 1 830 066.00 | 3 850 457.00 | 5 680 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 591.00 | 800 000.00 | | 694 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 942.00 | | | 720 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 204.00 | 2 454 387.00 | | 1 008 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 574.00 | -646 183.00 | | 10 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | 17 697.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 112.00 | 2 705 902.00 | | 2 524 112.00 |
DP Provisions pour risques | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | 150 013.00 | | 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 128 585.00 | | 286 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 731.00 | 54 677.00 | | 315 731.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 938.00 | 834 275.00 | | 1 171 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 457.00 | 3 540 177.00 | | 3 850 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 938.00 | 334 275.00 | | 1 171 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 811 846.00 | | 2 811 846.00 | 2 811 846.00 |
FG Production vendue services | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 421.00 | | 2 840 421.00 | 2 840 421.00 |
FM Production stockée | | | 55 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 407.00 | |
GE Autres charges | | | 69 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 55 353.00 | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | 13 604.00 | | 4 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898.00 | 12 802.00 | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | 26 406.00 | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 724.00 | 50 869.00 | | 30 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 904.00 | 50 869.00 | | 174 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 734.00 | -24 463.00 | | -162 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 817.00 | 1 848 215.00 | | 3 136 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 244.00 | 2 494 397.00 | | 3 126 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 574.00 | -646 183.00 | | 10 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 207.00 | 45 387.00 | | 22 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 168.00 | | 84 053.00 | 3 193 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 037.00 | 2 852 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 012.00 | 7 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 489.00 | 467 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 537.00 | 2 355 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 121.00 | | | 532 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 079.00 | | 81 481.00 | 2 507 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 018.00 | | 2 573.00 | 19 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 573.00 | 113 508.00 | 280 856.00 | 1 863 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 264.00 | | 64 489.00 | 105 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 309.00 | 105 568.00 | 216 368.00 | 1 758 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 407.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 27 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 147.00 | 21 732.00 | 89 041.00 | 174 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 147.00 | 48 735.00 | 89 041.00 | 174 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 147.00 | 203 142.00 | 89 041.00 | 174 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 142.00 | 89 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UP Prêts | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 381 121.00 | 381 121.00 | | 381 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
VB T. V. A. | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 553.00 | 250 553.00 | | 250 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 570.00 | 685 570.00 | | 685 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 938.00 | 1 171 938.00 | | 1 171 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 505.00 | 33 627.00 | | 27 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 971.00 | 54 318.00 | | 88 971.00 |
ST Autres comptes | 406 386.00 | 692 378.00 | | 406 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 042.00 | 61 248.00 | | 58 042.00 |
YT Sous‐traitance | 7 362.00 | 2 561.00 | | 7 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 987.00 | 27 642.00 | | 18 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 797.00 | 12 462.00 | | 18 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 469.00 | 28 740.00 | | 15 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 974.00 | 62 367.00 | | 42 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 317.00 | 210 863.00 | | 332 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 162.00 | 110 150.00 | | 290 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 545.00 | 850 610.00 | | 598 545.00 |