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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 262.00 | 101 093.00 | 3 168.00 | 104 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 814.00 | 104 646.00 | 3 168.00 | 107 814.00 |
BT Marchandises | 81 921.00 | 20 726.00 | 61 194.00 | 81 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 186.00 | 20 726.00 | 125 460.00 | 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 001.00 | 125 372.00 | 128 629.00 | 254 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 928.00 | | 226 928.00 | 226 928.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 944.00 | | 226 944.00 | 226 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |