| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 669.00 | 132 369.00 | 79 300.00 | 211 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 182 920.00 | 3 731 917.00 | 451 003.00 | 4 182 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 638.00 | 2 065 868.00 | 83 769.00 | 2 149 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 463.00 | 989 599.00 | 494 864.00 | 1 484 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AX Avances et acomptes | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353 777.00 | 6 944 091.00 | 1 409 686.00 | 8 353 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BP En cours de production de services | 335 650.00 | | 335 650.00 | 335 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 919.00 | 109 555.00 | 1 935 364.00 | 2 044 919.00 |
BZ Autres créances | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
CF Disponibilités | 2 684 076.00 | | 2 684 076.00 | 2 684 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 107.00 | 109 555.00 | 5 331 552.00 | 5 441 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 794 884.00 | 7 053 646.00 | 6 741 238.00 | 13 794 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 471.00 | 188 471.00 | | 188 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
DG Autres réserves | 1 607 607.00 | 1 607 607.00 | | 1 607 607.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 266.00 | 1 865 936.00 | | 2 913 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 771.00 | 1 170 930.00 | | 240 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 961.00 | 4 851 790.00 | | 4 968 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 927.00 | 620 360.00 | | 471 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456.00 | 9 213.00 | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 900.00 | 54 328.00 | | 109 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 049.00 | 1 039 351.00 | | 1 032 049.00 |
EA Autres dettes | 148 945.00 | 129 513.00 | | 148 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 277.00 | 1 852 764.00 | | 1 772 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 238.00 | 6 704 555.00 | | 6 741 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 668.00 | 1 427 229.00 | | 1 424 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 2 771 777.00 | 6 099 604.00 | 8 871 381.00 | 2 771 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 777.00 | 6 099 604.00 | 8 872 381.00 | 2 772 777.00 |
FM Production stockée | | | 201 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 201.00 | 48 221.00 | | 4 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 5 809.00 | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 1 506 309.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 87 636.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 87 636.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | 1 418 673.00 | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 682.00 | 433 385.00 | | 69 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 339.00 | 9 291 612.00 | | 9 234 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 568.00 | 8 120 682.00 | | 8 993 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 771.00 | 1 170 930.00 | | 240 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 304.00 | | 174 473.00 | 8 179 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 353 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 984 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 669.00 | | | 246 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809 848.00 | | 174 473.00 | 7 809 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 417.00 | 174 674.00 | | 6 769 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612 710.00 | 174 674.00 | | 6 612 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 075.00 | | 36 520.00 | 146 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 075.00 | | 36 520.00 | 146 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 075.00 | | 36 520.00 | 146 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 192.00 | 340 192.00 | | 340 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 028.00 | 377 028.00 | | 377 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 278.00 | 1 816 278.00 | | 1 816 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 641.00 | 228 641.00 | | 228 641.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 927.00 | 124 318.00 | 347 609.00 | 471 927.00 |
VI Groupe et associés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 872.00 | 2 240 423.00 | 98 449.00 | 2 338 872.00 |
VW T.V.A. | 234 617.00 | 234 617.00 | | 234 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 277.00 | 1 424 668.00 | 347 609.00 | 1 772 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 648.00 | 121 254.00 | | 152 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 987.00 | 182 248.00 | | 176 987.00 |
ST Autres comptes | 568 898.00 | 600 835.00 | | 568 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 292.00 | 350 596.00 | | 412 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 190.00 | 126 322.00 | | 327 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 658.00 | 918 925.00 | | 1 162 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 755.00 | 2 852.00 | | 3 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 925.00 | 131 156.00 | | 73 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 573.00 | 252 410.00 | | 226 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 555.00 | 655 013.00 | | 554 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 463.00 | 229 048.00 | | 255 463.00 |
ZE Dividendes | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 590.00 | 2 055 455.00 | | 2 324 590.00 |