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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 122 015.00 | 83 242.00 | 38 773.00 | 122 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 687.00 | 95 429.00 | 258.00 | 95 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 793.00 | 11 301.00 | 2 491.00 | 13 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 383.00 | 193 523.00 | 87 859.00 | 281 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 613.00 | 29 109.00 | 157 503.00 | 186 613.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 834.00 | 29 109.00 | 355 724.00 | 384 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 217.00 | 222 633.00 | 443 584.00 | 666 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
DH Report à nouveau | 75 724.00 | 124 724.00 | | 75 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 606.00 | -49 000.00 | | -29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 158 201.00 | 187 808.00 | | 158 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 495.00 | 169 580.00 | | 153 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 1 445.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 885.00 | 24 943.00 | | 59 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 451.00 | 83 853.00 | | 71 451.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 542.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 382.00 | 283 364.00 | | 285 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 584.00 | 471 173.00 | | 443 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 916.00 | 130.00 | 749 046.00 | 748 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 916.00 | 130.00 | 749 046.00 | 748 916.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 4 837.00 | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 4 837.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 4 837.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -2 100.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 960.00 | 627 536.00 | | 752 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 567.00 | 676 536.00 | | 782 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 606.00 | -49 000.00 | | -29 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 496.00 | | 10 037.00 | 273 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 281 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 231 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 359.00 | | 9 287.00 | 224 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | 750.00 | 22 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 253.00 | 7 421.00 | 2 150.00 | 188 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 769.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 472.00 | 6 652.00 | 2 150.00 | 185 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 496.00 | 14 611.00 | 138 885.00 | 153 496.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 853.00 | 181 633.00 | 58 220.00 | 239 853.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 382.00 | 146 497.00 | 138 885.00 | 285 382.00 |