| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 951.00 | | 1 345 951.00 | 1 345 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 004.00 | 246 905.00 | 45 099.00 | 292 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 200.00 | 249 405.00 | 1 427 795.00 | 1 677 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BZ Autres créances | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CF Disponibilités | 1 868 684.00 | | 1 868 684.00 | 1 868 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 714.00 | | 1 986 714.00 | 1 986 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 415.00 | 249 405.00 | 3 414 509.00 | 3 666 415.00 |
CU Autres participations | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 473.00 | 1 022 473.00 | | 1 022 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 160 212.00 | 141 459.00 | | 160 212.00 |
DH Report à nouveau | | -2 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 973.00 | 160 981.00 | | 159 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 582.00 | 1 473 609.00 | | 1 493 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 727.00 | 3 727.00 | | 5 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727.00 | 3 727.00 | | 5 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 20 502.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 308.00 | 86 432.00 | | 57 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 967.00 | 139 301.00 | | 165 967.00 |
EA Autres dettes | 1 691 909.00 | 1 684 746.00 | | 1 691 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 200.00 | 1 930 981.00 | | 1 915 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 509.00 | 3 408 317.00 | | 3 414 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 200.00 | 1 930 981.00 | | 1 915 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 573.00 | | 1 384 573.00 | 1 384 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 573.00 | | 1 384 573.00 | 1 384 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 1 900.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 2 900.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 2 900.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | -10 688.00 | | 33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 418.00 | 1 362 547.00 | | 1 399 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 445.00 | 1 201 566.00 | | 1 239 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 973.00 | 160 981.00 | | 159 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 568.00 | | 18 054.00 | 1 661 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 36 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 1 677 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 292 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 951.00 | | | 1 345 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 108.00 | | 18 014.00 | 275 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 010.00 | | 40.00 | 38 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 740.00 | 36 783.00 | 1 118.00 | 213 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 240.00 | 36 783.00 | 1 118.00 | 211 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 727.00 | 2 000.00 | | 3 727.00 |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 853.00 | 2 000.00 | 8 126.00 | 11 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 8 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 909.00 | 1 691 909.00 | | 1 691 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 40.00 | 5 553.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VC Groupe et associés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 623.00 | 118 070.00 | 5 553.00 | 123 623.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 200.00 | 1 915 200.00 | | 1 915 200.00 |