| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 429.00 | 86 666.00 | 762.00 | 87 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 551.00 | | 2 088 551.00 | 2 088 551.00 |
AN Terrains | 759 803.00 | 212 269.00 | 547 534.00 | 759 803.00 |
AP Constructions | 14 887 418.00 | 10 865 298.00 | 4 022 119.00 | 14 887 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292 395.00 | 5 602 107.00 | 690 288.00 | 6 292 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 876.00 | 675 252.00 | 62 624.00 | 737 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 193 366.00 | | 3 193 366.00 | 3 193 366.00 |
BF Prêts | 591 227.00 | | 591 227.00 | 591 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 694 617.00 | 17 441 593.00 | 11 253 023.00 | 28 694 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BT Marchandises | 5 630 546.00 | 8 901.00 | 5 621 645.00 | 5 630 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 474.00 | | 282 474.00 | 282 474.00 |
BZ Autres créances | 2 595 527.00 | | 2 595 527.00 | 2 595 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 403 175.00 | | 3 403 175.00 | 3 403 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977 633.00 | 8 901.00 | 11 968 732.00 | 11 977 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 672 250.00 | 17 450 494.00 | 23 221 756.00 | 40 672 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 441 005.00 | 5 164 766.00 | | 5 441 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 721.00 | 2 078 974.00 | | 2 001 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203 100.00 | 9 004 114.00 | | 9 203 100.00 |
DP Provisions pour risques | 228 077.00 | 224 790.00 | | 228 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 077.00 | 224 790.00 | | 228 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 027.00 | 2 381 905.00 | | 3 268 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 009.00 | 1 765 165.00 | | 843 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 4 136.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278 040.00 | 5 808 557.00 | | 6 278 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 231.00 | 3 121 200.00 | | 3 129 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 408.00 | | 30 755.00 |
EA Autres dettes | 238 765.00 | 227 576.00 | | 238 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 790 579.00 | 13 338 951.00 | | 13 790 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 221 756.00 | 22 567 856.00 | | 23 221 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 009.00 | | | 843 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 802 190.00 | | 73 802 190.00 | 73 802 190.00 |
FD Production vendue biens | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
FG Production vendue services | 1 064 874.00 | | 1 064 874.00 | 1 064 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 908 896.00 | | 74 908 896.00 | 74 908 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 129 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 095 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 673 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 700.00 | 2 500.00 | | 45 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 700.00 | 45 029.00 | | 45 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 41 681.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136.00 | 50 747.00 | | 56 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | -5 718.00 | | -10 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 087.00 | 683 820.00 | | 689 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 751.00 | 766 674.00 | | 765 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 223 390.00 | 71 299 207.00 | | 75 223 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 221 669.00 | 69 220 233.00 | | 73 221 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 721.00 | 2 078 974.00 | | 2 001 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453 176.00 | | 1 446 296.00 | 27 453 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 533.00 | 3 841 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | 201 205.00 | 28 694 617.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 117 672.00 | 22 677 493.00 | 3 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 980.00 | | | 2 175 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 536 152.00 | | 262 663.00 | 22 536 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 043.00 | | 1 183 633.00 | 2 741 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 840 782.00 | 665 698.00 | 64 887.00 | 16 840 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754 115.00 | 665 698.00 | 64 887.00 | 16 754 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 790.00 | 83 077.00 | 79 790.00 | 224 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 790.00 | 91 978.00 | 79 790.00 | 224 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 978.00 | 79 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 009.00 | 843 009.00 | | 843 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278 040.00 | 6 278 040.00 | | 6 278 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500 778.00 | 1 500 778.00 | | 1 500 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 272.00 | 1 236 272.00 | | 1 236 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
UP Prêts | 591 227.00 | | 591 227.00 | 591 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 548.00 | 3 302.00 | 53 246.00 | 56 548.00 |
UX Autres créances clients | 279 830.00 | 279 830.00 | | 279 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 027.00 | 547 247.00 | 1 659 031.00 | 3 268 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558 000.00 | | | 1 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 196.00 | | | 672 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 255.00 | 2 213 255.00 | | 2 213 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 706.00 | 2 911 233.00 | 644 473.00 | 3 555 706.00 |
VW T.V.A. | 369 012.00 | 369 012.00 | | 369 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 787 829.00 | 11 067 049.00 | 1 659 031.00 | 13 787 829.00 |