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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403.00 | 2 040.00 | 3 364.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CF Disponibilités | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 915.00 | 2 040.00 | 71 875.00 | 73 915.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
DH Report à nouveau | -291 429.00 | -294 670.00 | | -291 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 969.00 | 3 241.00 | | -146 969.00 |
DL TOTAL (I) | -296 695.00 | -149 726.00 | | -296 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 197.00 | 205 964.00 | | 323 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 13 901.00 | | 16 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 10 508.00 | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 569.00 | 230 374.00 | | 368 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 875.00 | 80 648.00 | | 71 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 374.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 447.00 | | 356 447.00 | 356 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 447.00 | | 356 447.00 | 356 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 340.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 2 299.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 2 299.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 2 299.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 269.00 | 580 825.00 | | 361 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 238.00 | 577 584.00 | | 508 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 969.00 | 3 241.00 | | -146 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432.00 | | 972.00 | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 972.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 280.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 280.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 839.00 | 42 152.00 | 687.00 | 42 839.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 569.00 | 368 569.00 | | 368 569.00 |