| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
AN Terrains | 45 809.00 | 41 040.00 | 4 769.00 | 45 809.00 |
AP Constructions | 139 006.00 | 133 221.00 | 5 785.00 | 139 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 498.00 | 372 214.00 | 56 284.00 | 428 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138 843.00 | 3 640 786.00 | 498 056.00 | 4 138 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 360.00 | 4 265 430.00 | 612 930.00 | 4 878 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 835.00 | 2 305.00 | 3 182 530.00 | 3 184 835.00 |
BZ Autres créances | 2 672 811.00 | 46 330.00 | 2 626 482.00 | 2 672 811.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 643.00 | 48 634.00 | 5 947 009.00 | 5 995 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 003.00 | 4 314 064.00 | 6 559 939.00 | 10 874 003.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 660.00 | 1 507 660.00 | | 1 507 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
DH Report à nouveau | -68 647.00 | -156 200.00 | | -68 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 805.00 | 87 553.00 | | 211 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 996.00 | 1 492 191.00 | | 1 703 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 438.00 | 363 856.00 | | 368 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 438.00 | 363 856.00 | | 368 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504.00 | 8 664.00 | | 14 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 678.00 | 2 023 001.00 | | 2 027 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 247.00 | 2 475 917.00 | | 2 127 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 316 636.00 | 552 643.00 | | 316 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 487 504.00 | 5 128 065.00 | | 4 487 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 939.00 | 6 984 112.00 | | 6 559 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 643 924.00 | | 16 643 924.00 | 16 643 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 643 924.00 | | 16 643 924.00 | 16 643 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 413 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 918 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 481.00 | |
GE Autres charges | | | 74 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 213 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 438.00 | 8 655.00 | | 12 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | 57 418.00 | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 438.00 | 56 784.00 | | 12 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 425 661.00 | 16 518 293.00 | | 17 425 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 855.00 | 16 430 741.00 | | 17 213 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 805.00 | 87 553.00 | | 211 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 792.00 | | 295 691.00 | 5 149 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 205.00 | 543 918.00 | 4 878 360.00 | 23 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 205.00 | 543 918.00 | 4 752 156.00 | 23 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023 892.00 | | 295 387.00 | 5 023 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 732.00 | | 304.00 | 17 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 603.00 | 108 745.00 | 543 918.00 | 4 700 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 435.00 | 108 745.00 | 543 918.00 | 4 622 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 856.00 | 56 481.00 | 51 899.00 | 363 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 1 042.00 | | 1 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 592.00 | 1 042.00 | | 47 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 449.00 | 57 523.00 | 51 899.00 | 411 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 523.00 | 51 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 678.00 | 2 027 678.00 | | 2 027 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 224.00 | 634 224.00 | | 634 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 272.00 | 1 386 272.00 | | 1 386 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 139.00 | 331 139.00 | | 331 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 196.00 | 3 182 196.00 | | 3 182 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 155 642.00 | 155 642.00 | | 155 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 189.00 | 2 304 189.00 | | 2 304 189.00 |
VP Divers | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 902.00 | 5 926 915.00 | 14 987.00 | 5 941 902.00 |
VW T.V.A. | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 504.00 | 4 487 504.00 | | 4 487 504.00 |