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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 646.00 | 79 153.00 | 7 493.00 | 86 646.00 |
AH Fonds commercial | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
AN Terrains | 31 155.00 | 16 742.00 | 14 413.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916 010.00 | 4 710 976.00 | 1 205 034.00 | 5 916 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 251.00 | 397 771.00 | 41 480.00 | 439 251.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 748.00 | 5 204 641.00 | 1 814 107.00 | 7 018 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 699.00 | 9 503.00 | 1 102 196.00 | 1 111 699.00 |
BZ Autres créances | 524 057.00 | | 524 057.00 | 524 057.00 |
CF Disponibilités | 2 301 408.00 | | 2 301 408.00 | 2 301 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 848.00 | 9 503.00 | 4 106 345.00 | 4 115 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 596.00 | 5 214 144.00 | 5 920 452.00 | 11 134 596.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 118.00 | 1 253 346.00 | | 1 269 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 332.00 | 314 917.00 | | 569 332.00 |
DK Provisions réglementées | 540 146.00 | 679 166.00 | | 540 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 596.00 | 2 907 429.00 | | 3 038 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 841.00 | 976 624.00 | | 620 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 279.00 | 146 620.00 | | 138 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 687.00 | 14 474.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 606.00 | 891 387.00 | | 844 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 861.00 | 767 791.00 | | 919 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
EA Autres dettes | 286 501.00 | 351 065.00 | | 286 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 856.00 | 3 147 960.00 | | 2 881 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 452.00 | 6 055 389.00 | | 5 920 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 541.00 | 1 821 663.00 | | 2 068 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
FG Production vendue services | 9 396 512.00 | | 9 396 512.00 | 9 396 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 788.00 | | 9 404 788.00 | 9 404 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 022 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 246.00 | 306 066.00 | | 282 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 232.00 | 8 611.00 | | 9 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 953.00 | 33 768.00 | | 22 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 10 465.00 | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 571.00 | 158 664.00 | | 197 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 024.00 | 202 897.00 | | 276 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | 3 758.00 | | 16 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | 103.00 | | 6 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 550.00 | 81 330.00 | | 58 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 198.00 | 85 191.00 | | 81 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 826.00 | 117 706.00 | | 194 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 388.00 | 97 556.00 | | 157 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 166.00 | 185 047.00 | | 268 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 988.00 | 9 492 131.00 | | 10 108 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 655.00 | 9 177 214.00 | | 9 539 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 332.00 | 314 917.00 | | 569 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240 126.00 | 1 326 270.00 | | 1 240 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 662.00 | | 171 542.00 | 7 172 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 456.00 | 7 018 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 079.00 | 602 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 377.00 | 6 389 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 321.00 | | 5 445.00 | 601 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545 595.00 | | 165 197.00 | 6 545 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 746.00 | | 900.00 | 25 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 696.00 | 587 058.00 | 319 112.00 | 4 936 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 644.00 | 3 588.00 | 4 079.00 | 79 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 051.00 | 583 470.00 | 315 033.00 | 4 857 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679 166.00 | 58 550.00 | 197 571.00 | 679 166.00 |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 9 503.00 | 773.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 9 503.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 939.00 | 68 053.00 | 198 344.00 | 679 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 503.00 | 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 550.00 | 197 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 279.00 | 49 798.00 | 88 482.00 | 138 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 606.00 | 467 823.00 | 352 527.00 | 844 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 300.00 | 512 300.00 | | 512 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 437.00 | 354 437.00 | | 354 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 501.00 | 286 501.00 | | 286 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 692.00 | 1 095 692.00 | | 1 095 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 741.00 | 282 378.00 | 338 363.00 | 620 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 910.00 | | | 355 910.00 |
VP Divers | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 938.00 | 227 938.00 | | 227 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 669.00 | 1 740 005.00 | 24 665.00 | 1 764 669.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 169.00 | 2 068 541.00 | 779 372.00 | 2 872 169.00 |