| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 665.00 | 179 795.00 | 52 870.00 | 232 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 570.00 | 109 570.00 | 2 000.00 | 111 570.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | 12 500.00 | 30 000.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 448 370.00 | 328 007.00 | 120 363.00 | 448 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 432.00 | 469 459.00 | 99 973.00 | 569 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 362.00 | 5 017 796.00 | 94 566.00 | 5 112 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 888.00 | 6 117 125.00 | 451 763.00 | 6 568 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 286.00 | | 191 286.00 | 191 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 815.00 | | 516 815.00 | 516 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 458.00 | 23 994.00 | 2 470 464.00 | 2 494 458.00 |
BZ Autres créances | 2 283 989.00 | | 2 283 989.00 | 2 283 989.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 947.00 | 23 994.00 | 5 462 953.00 | 5 486 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 835.00 | 6 141 120.00 | 5 914 715.00 | 12 055 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 758.00 | 1 191 197.00 | | 1 470 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 040.00 | 279 561.00 | | 451 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 225.00 | 1 596 186.00 | | 2 047 225.00 |
DP Provisions pour risques | 44 164.00 | 75 512.00 | | 44 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 539.00 | 83 867.00 | | 88 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 703.00 | 159 379.00 | | 132 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 818.00 | 215 058.00 | | 233 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 733.00 | 1 204 194.00 | | 2 039 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 108.00 | 956 131.00 | | 989 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 22 905.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 456 008.00 | 653 869.00 | | 456 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 787.00 | 3 068 815.00 | | 3 734 787.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 715.00 | 4 824 380.00 | | 5 914 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 587.00 | 3 055 615.00 | | 3 721 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 460.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 497 954.00 | | 10 497 954.00 | 10 497 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 954.00 | | 10 497 954.00 | 10 497 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 751 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 41 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 154 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 10 813.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 10 813.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 047.00 | -10 813.00 | | 7 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 914.00 | 109 750.00 | | 56 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 088.00 | 159 223.00 | | 96 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 284.00 | 11 081 800.00 | | 12 768 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317 244.00 | 10 802 239.00 | | 12 317 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 040.00 | 279 561.00 | | 451 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185 947.00 | | 4 432.00 | 7 185 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 490.00 | 6 568 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 490.00 | 6 172 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 235.00 | | | 344 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789 722.00 | | 4 432.00 | 6 789 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459 750.00 | 95 113.00 | 617 533.00 | 6 459 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 055.00 | 15 309.00 | | 274 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352 272.00 | 93 022.00 | 617 533.00 | 6 352 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 379.00 | 7 004.00 | 33 680.00 | 159 379.00 |
6T Sur comptes clients | 28 054.00 | 8 811.00 | 12 871.00 | 28 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 054.00 | 8 811.00 | 12 871.00 | 28 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 433.00 | 15 815.00 | 46 551.00 | 187 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 733.00 | 2 039 733.00 | | 2 039 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 734.00 | 546 734.00 | | 546 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 061.00 | 426 061.00 | | 426 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 826.00 | 689 826.00 | | 689 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 423.00 | 2 461 423.00 | | 2 461 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 420.00 | 1 405 420.00 | | 1 405 420.00 |
VP Divers | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 436.00 | 4 778 446.00 | 51 990.00 | 4 830 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 787.00 | 3 721 587.00 | 13 200.00 | 3 734 787.00 |