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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AP Constructions | 14 016.00 | 12 903.00 | 1 112.00 | 14 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 494.00 | 222 583.00 | 10 910.00 | 233 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 289.00 | 310 687.00 | 87 602.00 | 398 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 399.00 | 556 984.00 | 124 415.00 | 681 399.00 |
BT Marchandises | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
BZ Autres créances | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CF Disponibilités | 274 099.00 | | 274 099.00 | 274 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 424.00 | | 705 424.00 | 705 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 823.00 | 556 984.00 | 829 839.00 | 1 386 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 528.00 | 156 734.00 | | 152 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 574.00 | 45 794.00 | | -33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 303 418.00 | 386 992.00 | | 303 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 932.00 | 353 809.00 | | 332 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 521.00 | 82 652.00 | | 101 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 773.00 | 99 603.00 | | 89 773.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 2 727.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 420.00 | 538 791.00 | | 526 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 839.00 | 925 783.00 | | 829 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 745.00 | | 14 357.00 | 693 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 703.00 | 681 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 703.00 | 645 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 144.00 | | 14 357.00 | 658 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 121.00 | 25 566.00 | 26 703.00 | 558 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 42.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 353.00 | 25 524.00 | 26 703.00 | 547 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 16 800.00 | 67 200.00 | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 305.00 | 184 889.00 | 416.00 | 185 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 420.00 | 312 220.00 | 67 200.00 | 526 420.00 |