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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 026 174.00 | | 3 026 174.00 | 3 026 174.00 |
CF Disponibilités | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 488.00 | | 3 124 488.00 | 3 124 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 428 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 488.00 | | 35 533 810.00 | 3 124 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 574.00 | 2 020 574.00 | | 2 026 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 051.00 | 1 188 345.00 | | 1 285 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 938.00 | 96 706.00 | | -484 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 131.00 | 3 568 070.00 | | 3 073 131.00 |
DP Provisions pour risques | 424 638.00 | | | 424 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 638.00 | | | 424 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 13 805.00 | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 712.00 | | |
EA Autres dettes | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 357.00 | 111 896.00 | | 51 357.00 |
ED (V) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 381.00 | 3 679 968.00 | | 3 553 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -51 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -424 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -498 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -56 368.00 | 32 338.00 | | -56 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -551 306.00 | -226 630.00 | | -551 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 936.00 | 96 706.00 | | -494 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 424 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 174.00 | | | 3 026 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 174.00 | 3 026 174.00 | | 3 026 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |