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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 303.00 | 12 483.00 | 6 819.00 | 19 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 561.00 | 16 483.00 | 9 077.00 | 25 561.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
084 Disponibilités | 366 254.00 | | 366 254.00 | 366 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 263.00 | | 407 263.00 | 407 263.00 |
110 Total général Actif | 432 825.00 | 16 483.00 | 416 341.00 | 432 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111.00 | 11 817.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 93.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 327.00 | 11 910.00 | | 316 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 193.00 | 251 951.00 | | 11 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251 951.00 | -251 951.00 | | 251 951.00 |
242 Autres charges externes. | 32 443.00 | 19 455.00 | | 32 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 183.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 614.00 | 7 616.00 | | 7 614.00 |
252 Charges sociales | 2 319.00 | 2 752.00 | | 2 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 057.00 | 31 256.00 | | 307 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 270.00 | -19 345.00 | | 9 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 174.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 260.00 | -19 186.00 | | 9 260.00 |