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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
AN Terrains | 620 014.00 | 30 267.00 | 589 747.00 | 620 014.00 |
AP Constructions | 5 985 630.00 | 2 688 877.00 | 3 296 752.00 | 5 985 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 545.00 | 163 841.00 | 63 703.00 | 227 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 815.00 | 1 131 105.00 | 551 709.00 | 1 682 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 454.00 | 4 018 365.00 | 4 724 089.00 | 8 742 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 915 422.00 | | 915 422.00 | 915 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 112.00 | | 1 095 112.00 | 1 095 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 566.00 | 4 018 365.00 | 5 819 201.00 | 9 837 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
DH Report à nouveau | 73 301.00 | 340 289.00 | | 73 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | -266 988.00 | | 14 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 948.00 | 255 696.00 | | 219 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 303.00 | 1 077 038.00 | | 1 055 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 518.00 | 4 126 775.00 | | 4 108 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 277.00 | 354 340.00 | | 227 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 613.00 | 83 145.00 | | 73 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 92 772.00 | | 210 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 809.00 | 81 193.00 | | 128 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 32 513.00 | | 14 954.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 763 898.00 | 4 770 831.00 | | 4 763 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 202.00 | 5 847 869.00 | | 5 819 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 752 601.00 | | 23 277.00 | 8 752 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 424.00 | 8 742 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 424.00 | 8 516 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 151.00 | | 23 277.00 | 8 526 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 139.00 | 565 650.00 | 33 424.00 | 3 486 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481 865.00 | 565 650.00 | 33 424.00 | 3 481 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104 985.00 | 504 423.00 | 2 699 500.00 | 4 104 985.00 |
VI Groupe et associés | 227 277.00 | 227 277.00 | | 227 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 183.00 | | | 505 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 285.00 | 1 089 723.00 | 2 699 500.00 | 4 690 285.00 |