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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 812 523.00 | | 812 523.00 | 812 523.00 |
AP Constructions | 15 057 703.00 | 12 205 206.00 | 2 852 497.00 | 15 057 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 870 309.00 | 12 205 206.00 | 3 665 103.00 | 15 870 309.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 916 161.00 | 12 205 206.00 | 3 710 955.00 | 15 916 161.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
DG Autres réserves | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 270.00 | -1 913 311.00 | | -2 513 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 231.00 | -599 960.00 | | -335 231.00 |
DK Provisions réglementées | | 264 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | -543 759.00 | 56 245.00 | | -543 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 482.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 714.00 | 4 037 253.00 | | 4 254 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 955.00 | 4 093 498.00 | | 3 710 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 773.00 | -9 025.00 | | 264 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 513.00 | 2 751.00 | | 267 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 745.00 | 602 711.00 | | 602 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 231.00 | -599 960.00 | | -335 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 870 309.00 | | | 15 870 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 870 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 870 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870 226.00 | | | 15 870 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780 447.00 | 424 759.00 | | 11 780 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780 447.00 | 424 759.00 | | 11 780 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 430.00 | 630 033.00 | 2 023 397.00 | 2 653 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 905.00 | 1 597 905.00 | | 1 597 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 717.00 | | | 591 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 714.00 | 2 231 318.00 | 2 023 397.00 | 4 254 714.00 |