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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 263.00 | 532 106.00 | 510 156.00 | 1 042 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 40 093.00 | 10 141.00 | 50 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 979.00 | 577 805.00 | 727 174.00 | 1 304 979.00 |
BT Marchandises | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 339 692.00 | | 339 692.00 | 339 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 867.00 | | 437 867.00 | 437 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 846.00 | 577 805.00 | 1 165 041.00 | 1 742 846.00 |
CU Autres participations | 189 043.00 | | 189 043.00 | 189 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 392 825.00 | | | 392 825.00 |
DH Report à nouveau | -135 694.00 | | | -135 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DL TOTAL (I) | 324 237.00 | | | 324 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 441.00 | | | 470 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
EA Autres dettes | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 804.00 | | | 840 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 041.00 | | | 1 165 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 882.00 | | | 479 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
FG Production vendue services | 570 398.00 | | 570 398.00 | 570 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 127.00 | | 619 127.00 | 619 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 500.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 141.00 | | | 759 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 959.00 | | | 733 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 408.00 | | 1 398.00 | 1 308 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 1 304 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 1 093 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 836.00 | | 1 398.00 | 1 096 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 132.00 | 92 500.00 | 4 827.00 | 490 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 437.00 | 92 500.00 | 4 827.00 | 485 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 638.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 41 667.00 | 208 333.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 441.00 | 67 852.00 | 152 589.00 | 220 441.00 |
VI Groupe et associés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 646.00 | 78 008.00 | 5 638.00 | 83 646.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 804.00 | 479 882.00 | 360 922.00 | 840 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |