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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 339.00 | 265 844.00 | 263 495.00 | 529 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 526.00 | 350 998.00 | 211 528.00 | 562 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 897.00 | 616 842.00 | 573 055.00 | 1 189 897.00 |
BT Marchandises | 1 877 709.00 | 145 739.00 | 1 731 970.00 | 1 877 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 093.00 | 58 199.00 | 847 894.00 | 906 093.00 |
BZ Autres créances | 137 761.00 | | 137 761.00 | 137 761.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 360.00 | 203 938.00 | 2 816 422.00 | 3 020 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 258.00 | 820 780.00 | 3 389 478.00 | 4 210 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 012 581.00 | 1 012 137.00 | | 1 012 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 626.00 | 138 473.00 | | 233 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 006.00 | 1 379 409.00 | | 1 475 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 460.00 | 18 428.00 | | 30 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 460.00 | 18 428.00 | | 30 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 794.00 | 404 021.00 | | 380 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 10 381.00 | | 3 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 187.00 | 9 526.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 482.00 | 2 239 181.00 | | 1 180 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 066.00 | 199 778.00 | | 311 066.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 1 683.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 012.00 | 2 864 569.00 | | 1 884 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 478.00 | 4 262 407.00 | | 3 389 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 398.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 683.00 | 105 398.00 | | 127 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 811 987.00 | 39 127.00 | 10 851 114.00 | 10 811 987.00 |
FD Production vendue biens | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FG Production vendue services | 905 044.00 | | 905 044.00 | 905 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 718 515.00 | 39 127.00 | 11 757 642.00 | 11 718 515.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 460.00 | |
GE Autres charges | | | 37 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | 6 000.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 7 102.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | -45 534.00 | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 066.00 | 46 887.00 | | 82 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 107 286.00 | 9 204 265.00 | | 12 107 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873 660.00 | 9 065 792.00 | | 11 873 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 626.00 | 138 473.00 | | 233 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 689.00 | | 27 757.00 | 1 224 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 549.00 | 1 189 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 549.00 | 1 091 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 657.00 | | 27 757.00 | 1 126 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 904.00 | 110 488.00 | 62 550.00 | 568 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 904.00 | 110 488.00 | 62 550.00 | 568 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 428.00 | 30 460.00 | 18 428.00 | 18 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 151.00 | 145 739.00 | 166 151.00 | 166 151.00 |
6T Sur comptes clients | 61 272.00 | | 3 073.00 | 61 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 423.00 | 145 739.00 | 169 224.00 | 227 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 851.00 | 176 199.00 | 187 652.00 | 245 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 199.00 | 187 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 482.00 | 1 180 482.00 | | 1 180 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 834 739.00 | 834 739.00 | | 834 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 112.00 | 45 886.00 | 187 354.00 | 253 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 198.00 | 1 053 830.00 | 368.00 | 1 054 198.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 825.00 | 1 668 599.00 | 187 354.00 | 1 875 825.00 |