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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 918.00 | 1 139 156.00 | 147 762.00 | 1 286 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502 286.00 | 2 219 892.00 | 1 282 393.00 | 3 502 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 190.00 | 3 363 248.00 | 1 516 942.00 | 4 880 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 1 854 915.00 | | 1 854 915.00 | 1 854 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 303.00 | 59.00 | 136 244.00 | 136 303.00 |
BZ Autres créances | 1 106 542.00 | | 1 106 542.00 | 1 106 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
CF Disponibilités | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 537.00 | 59.00 | 3 382 478.00 | 3 382 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 728.00 | 3 363 307.00 | 4 899 421.00 | 8 262 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 536.00 | | | 1 793 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 250.00 | | | 1 896 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 393.00 | | | 933 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 680.00 | | | 609 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 144.00 | | | 937 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 970.00 | | | 317 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
EA Autres dettes | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 170.00 | | | 3 003 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 421.00 | | | 4 899 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 670.00 | | | 2 738 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 798 419.00 | | 18 798 419.00 | 18 798 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 928.00 | | 1 281 928.00 | 1 281 928.00 |
FG Production vendue services | 438 975.00 | | 438 975.00 | 438 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 519 324.00 | | 20 519 324.00 | 20 519 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 723 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 777 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 651 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 522.00 | | | -132 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 236.00 | | | -38 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 852 452.00 | | | 20 852 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 793 738.00 | | | 20 793 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 913.00 | | 158 363.00 | 4 761 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 86 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 085.00 | 4 880 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 895.00 | 4 789 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 857.00 | | 128 243.00 | 4 700 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 857.00 | | 30 120.00 | 56 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 679.00 | 370 464.00 | 39 895.00 | 3 032 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 397.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 877.00 | 370 068.00 | 39 895.00 | 3 028 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 144.00 | 937 144.00 | | 937 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 463.00 | 317 463.00 | | 317 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 353.00 | 788 353.00 | | 788 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 916.00 | 441 416.00 | 264 500.00 | 705 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 790.00 | | | 587 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 542.00 | 1 106 542.00 | | 1 106 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 025.00 | 1 343 979.00 | 46.00 | 1 344 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 171.00 | 2 738 671.00 | 264 500.00 | 3 003 171.00 |