| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 832.00 | 62 655.00 | 2 177.00 | 64 832.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 51 032.00 | 46 198.00 | 4 833.00 | 51 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 551.00 | 241.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 872.00 | 270 775.00 | 50 098.00 | 320 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 622.00 | 381 799.00 | 385 823.00 | 767 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 300 432.00 | | 300 432.00 | 300 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 951.00 | | 1 612 951.00 | 1 612 951.00 |
BZ Autres créances | 1 307 147.00 | | 1 307 147.00 | 1 307 147.00 |
CF Disponibilités | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 232.00 | | 3 688 232.00 | 3 688 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 854.00 | 381 799.00 | 4 074 055.00 | 4 455 854.00 |
CU Autres participations | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 281 399.00 | 181 116.00 | | 281 399.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 513.00 | 543 308.00 | | 40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 470 957.00 | 873 469.00 | | 470 957.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 2 783.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 117.00 | 2 107 610.00 | | 1 813 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 620.00 | 1 087 894.00 | | 959 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 211.00 | 305 922.00 | | 364 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 598.00 | 3 804 209.00 | | 3 585 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 055.00 | 4 695 178.00 | | 4 074 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 486.00 | 3 802 759.00 | | 3 585 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 145 822.00 | | 9 145 822.00 | 9 145 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 822.00 | | 9 145 822.00 | 9 145 822.00 |
FM Production stockée | | | -94 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 004.00 | |
GE Autres charges | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 399.00 | 91 504.00 | | 83 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | 2 483.00 | | 4 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 25 826.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 28 310.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 711.00 | 37 317.00 | | 10 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | 24 075.00 | | 25 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 043.00 | 61 392.00 | | 39 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 036.00 | -33 082.00 | | -34 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 252 539.00 | | 16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 724.00 | 12 009 416.00 | | 9 168 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 211.00 | 11 466 108.00 | | 9 128 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 513.00 | 543 308.00 | | 40 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 684.00 | | 37 909.00 | 839 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 971.00 | 767 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 916.00 | 64 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 055.00 | 374 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 462.00 | | 37 909.00 | 420 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 474.00 | | | 328 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 435.00 | 25 419.00 | 84 055.00 | 440 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 024.00 | 2 632.00 | | 60 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 411.00 | 22 788.00 | 84 055.00 | 380 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 117.00 | 1 813 117.00 | | 1 813 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 211.00 | 364 211.00 | | 364 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 951.00 | 1 612 951.00 | | 1 612 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 410 934.00 | 410 934.00 | | 410 934.00 |
VC Groupe et associés | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450.00 | 1 338.00 | 112.00 | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 788.00 | 249 788.00 | | 249 788.00 |
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 494.00 | 469 494.00 | | 469 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 582.00 | 2 995 260.00 | 28 322.00 | 3 023 582.00 |
VW T.V.A. | 806 195.00 | 806 195.00 | | 806 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 598.00 | 3 585 486.00 | 112.00 | 3 585 598.00 |