| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 744 770.00 | 744 770.00 | | 744 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 610.00 | 196 017.00 | 34 593.00 | 230 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447 658.00 | 2 433 847.00 | 2 013 811.00 | 4 447 658.00 |
BF Prêts | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 843.00 | 3 374 635.00 | 4 300 208.00 | 7 674 843.00 |
BT Marchandises | 2 952 177.00 | | 2 952 177.00 | 2 952 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 985.00 | | 280 985.00 | 280 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 293.00 | | 309 293.00 | 309 293.00 |
BZ Autres créances | 441 831.00 | | 441 831.00 | 441 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 847 345.00 | | 7 847 345.00 | 7 847 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 631.00 | | 11 831 631.00 | 11 831 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 506 473.00 | 3 374 635.00 | 16 131 839.00 | 19 506 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
CU Autres participations | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DH Report à nouveau | 9 219 432.00 | 8 764 565.00 | | 9 219 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 515.00 | 454 866.00 | | 259 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 493 583.00 | 9 234 068.00 | | 9 493 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 095.00 | 34 155.00 | | 40 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 095.00 | 34 155.00 | | 40 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 894.00 | 2 838 268.00 | | 3 487 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155 761.00 | 1 700 777.00 | | 1 155 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 357.00 | 996 932.00 | | 1 543 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 684.00 | 159 870.00 | | 303 684.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | 158 691.00 | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 161.00 | 5 949 537.00 | | 6 598 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 131 839.00 | 15 217 760.00 | | 16 131 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 629.00 | 2 739 010.00 | | 2 453 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 646.00 | | 3 861 646.00 | 3 861 646.00 |
FG Production vendue services | 4 349 807.00 | 1 000.00 | 4 350 807.00 | 4 349 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 453.00 | 1 000.00 | 8 212 453.00 | 8 211 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 17 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | 3 045.00 | | 5 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 676.00 | 10 625.00 | | 10 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 676.00 | 10 625.00 | | 10 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 871.00 | 2 162.00 | | 131 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 703.00 | 2 162.00 | | 149 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 027.00 | 8 464.00 | | -139 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 663.00 | 17 352.00 | | 132 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 368.00 | 7 993 802.00 | | 8 270 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 853.00 | 7 538 936.00 | | 8 010 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 515.00 | 454 866.00 | | 259 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 657.00 | 111 475.00 | | 36 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 364.00 | | 254 013.00 | 7 962 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 031.00 | 1 683 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 535.00 | 7 674 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 504.00 | 5 991 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303 302.00 | | 199 240.00 | 6 303 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 062.00 | | 54 773.00 | 1 659 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 616.00 | 467 856.00 | 491 838.00 | 3 398 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 616.00 | 467 856.00 | 491 838.00 | 3 398 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 155.00 | 40 095.00 | 34 155.00 | 34 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 155.00 | 40 095.00 | 34 155.00 | 34 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 357.00 | 1 543 357.00 | | 1 543 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UP Prêts | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VC Groupe et associés | 356 320.00 | 356 320.00 | | 356 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487 894.00 | 499 122.00 | 1 773 507.00 | 3 487 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 428.00 | 922 428.00 | | 922 428.00 |
VW T.V.A. | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 400.00 | 2 453 629.00 | 1 773 507.00 | 5 442 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 057.00 | 26 542.00 | | 23 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 450.00 | 159 347.00 | | 181 450.00 |
ST Autres comptes | 1 941 948.00 | 1 495 662.00 | | 1 941 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 809.00 | 499 695.00 | | 756 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 657.00 | 111 475.00 | | 36 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 383.00 | 43 101.00 | | 39 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 440.00 | 69 643.00 | | 62 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 589.00 | 1 251 528.00 | | 1 295 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 923.00 | 857 758.00 | | 1 043 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880 208.00 | 2 154 704.00 | | 2 880 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |