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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 001.00 | 142 501.00 | 5 500.00 | 148 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 657.00 | 160 157.00 | 5 500.00 | 165 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 202 247.00 | | 202 247.00 | 202 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 517.00 | 1 776.00 | 36 740.00 | 38 517.00 |
BZ Autres créances | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 538.00 | 1 776.00 | 356 762.00 | 358 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 195.00 | 161 933.00 | 362 261.00 | 524 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 876.00 | 843.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 8 034.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 89 000.00 | 92 723.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 409.00 | 111 932.00 | | 83 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 596.00 | 56 824.00 | | 55 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 135.00 | 94 920.00 | | 95 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | 52 009.00 | | 28 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 44 875.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 262.00 | 363 061.00 | | 273 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 261.00 | 455 784.00 | | 362 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 615.00 | 280 339.00 | | 219 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 073.00 | | 612 073.00 | 612 073.00 |
FD Production vendue biens | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 776.00 | | 763 776.00 | 763 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | 5 848.00 | | 4 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 702.00 | 12 903.00 | | 11 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 347.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 5 753.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -3 406.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 259.00 | 1 024 125.00 | | 772 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 983.00 | 1 016 092.00 | | 767 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | 8 034.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 120.00 | | 1 037.00 | 167 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 120.00 | | 1 037.00 | 163 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 651.00 | 2 112.00 | 606.00 | 158 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 651.00 | 2 112.00 | 606.00 | 154 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 722.00 | 29 075.00 | 53 647.00 | 82 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 666.00 | 164 020.00 | 53 647.00 | 217 666.00 |